出納崗位職責(zé)

時間：2025-12-22 16:04:59 好文

[通用]出納崗位職責(zé)15篇

　　在現(xiàn)在社會，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的出納崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

[通用]出納崗位職責(zé)15篇

出納崗位職責(zé)1

　　1，負(fù)責(zé)門店營業(yè)款的.管理，確保門店現(xiàn)金營業(yè)款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符；

　　2，負(fù)責(zé)備用金的日常保管，根據(jù)審批的單據(jù)辦理日常現(xiàn)金預(yù)借、費用報銷、銀行付款等工作；

　　3，負(fù)責(zé)相關(guān)憑證和銀行單據(jù)的整理和保管，及時登記并核對收支現(xiàn)金和銀行日記賬；

　　4，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備；

　　5，遵守公司各項規(guī)定，維護公司形象，對公司的各項業(yè)務(wù)信息保密；

出納崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達(dá)賬項。

　　2、負(fù)責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。

　　3、每天及時將收款和付款明細(xì)登記共享文件中，以備其他部門核查。

　　4、負(fù)責(zé)支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務(wù)經(jīng)理。

　　5、有權(quán)對不符合本公司財務(wù)制度規(guī)定的.貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續(xù)，并向財務(wù)經(jīng)理反映，必要時可向總經(jīng)理反映。

　　6、每月末及時準(zhǔn)確的與銀行對賬單核對銀行明細(xì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7、準(zhǔn)確的保管公司庫存現(xiàn)金，每月末在會計的監(jiān)督下，對庫存現(xiàn)金進行清點工作，并填寫現(xiàn)金清點表存檔。

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)3

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支和管理，檢查各種報銷單據(jù)的合法性和正確性;

　　2.負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的.收發(fā)及核銷工作;

　　3.協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4.負(fù)責(zé)對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　5.銀行開戶銷戶等業(yè)務(wù);

　　6.完成上級交辦的其它事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)4

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；

　　2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用報銷及付款工作；

　　3、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的.保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

　　5.公司各項發(fā)票的歸集整理，填制會計原始單據(jù)；

　　6、填制財務(wù)和內(nèi)勤等日常報表；

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請完成收付款工作；

　　2、負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費用報銷的支付；

　　3、每月盤點各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表；月末導(dǎo)出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶管理崗；

　　4、負(fù)責(zé)查實、匯報各銀行、現(xiàn)金帳戶余額，編制資金日報表；

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、有價證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的.開戶與銷戶；

　　6、負(fù)責(zé)對收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；

　　7、負(fù)責(zé)審核訂單業(yè)績、登記、復(fù)核門店備用金日記賬。

　　崗位要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)，工作細(xì)致認(rèn)真，有良好的責(zé)任心。

　　2、有會計上崗證。

　　3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗。

　　4、可接受優(yōu)秀應(yīng)屆生

出納崗位職責(zé)6

　　1、現(xiàn)金收付

　　(1)根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付工作;

　　(2)及時對現(xiàn)金的`收付開具或索取相關(guān)票據(jù);

　　(3)負(fù)責(zé)工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷。

　　2、登記日記賬

　　3、現(xiàn)金提存與保管

　　4、銀行業(yè)務(wù)辦理

　　5、會計憑證登記與整理

　　6、增值稅發(fā)票填開、購買

　　7、進項發(fā)票認(rèn)證

　　8、月未倉庫盤點

出納崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)日常物業(yè)管理費、現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表；

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;

　　2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的'日常監(jiān)控、預(yù)警和評價，關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進行管理，維護與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)9

　　1 、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下從事生產(chǎn)的綜合統(tǒng)計工作；

　　2、負(fù)責(zé)每天收集匯總公司各項生產(chǎn)指標(biāo)，做到及時、完整、準(zhǔn)確地進行整理匯總，建立形成相應(yīng)統(tǒng)計報表，并于次日報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的生產(chǎn)信息；

　　3、對統(tǒng)計員所報數(shù)據(jù)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理提供的參考數(shù)值進行綜合分析，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須于當(dāng)日找相關(guān)責(zé)任人核實，并做出修改； 4、對報出的各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)的`真實性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)主要責(zé)任；

　　5、建立人、財、物、產(chǎn)、供、銷等方面資料為重點的統(tǒng)計原始記錄，建立完善統(tǒng)計臺帳，做到統(tǒng)計臺帳與原始記錄相一致，上報的各種統(tǒng)計報表要做好備份，上交的報表要簽名；

　　6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算，認(rèn)真進行成本、開支的事前審核；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理；督導(dǎo)成本控制及參與存貨的清查盤點工作，審查材料（配件）的采購；

　　7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔； 8、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資，將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后，編制員工工資匯總表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員，以保證工資的及時發(fā)放；

　　9、負(fù)責(zé)（耐火材料廠）生產(chǎn)報表的統(tǒng)計工作，每月按規(guī)定時間及時送交公司領(lǐng)導(dǎo)；

　　10、負(fù)責(zé)各種各樣的發(fā)票及其它原始票據(jù)的妥善保管；

　　11、負(fù)責(zé)運費結(jié)算，運費發(fā)票需經(jīng)客戶簽字確認(rèn)，未經(jīng)客戶簽字不得給予結(jié)算，每日結(jié)算的運費要認(rèn)真核對，做到日清日結(jié)；

　　12、負(fù)責(zé)核對產(chǎn)品銷售過磅單和金額的核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品臺賬的登記；

　　13、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金收付及保管，做到日清月結(jié)，及時登記現(xiàn)金日記賬，確保賬實相符；

　　2、負(fù)責(zé)分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務(wù)，及時登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細(xì)與企業(yè)日記賬，確保賬賬相符；

　　3、每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細(xì)、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證，交財務(wù)主管審核；

　　4、審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù)，確保簽批手續(xù)齊全；

　　5、負(fù)責(zé)電話催收分公司客戶到期應(yīng)收款項，及時統(tǒng)計客戶還本付息情況，每周提交財務(wù)主管審核、備查管理；

　　6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務(wù)費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務(wù)主管審核、備查管理；

　　7、負(fù)責(zé)分公司原始憑證整理及財務(wù)憑證裝訂；

　　8、負(fù)責(zé)分公司房價查詢、業(yè)務(wù)合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

　　9、妥善保管分公司財務(wù)專用章、企業(yè)公章；

　　10、負(fù)責(zé)分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務(wù)變更等；

　　11、其他臨時工作。

出納崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、及時按序登記銀行存款現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);

　　3、核對銀行日記賬與總賬;保證賬賬相符;

　　4、嚴(yán)格審核付款憑證及審批手續(xù),辦理各種應(yīng)付款項;

　　5、以周/月/季度為單位,收集并統(tǒng)計各事業(yè)部財務(wù)數(shù)據(jù);

　　6、負(fù)責(zé)財務(wù)票據(jù)(發(fā)票、支票、收據(jù)等)及對賬單管理工作;

　　7、負(fù)責(zé)公司已簽合同、認(rèn)證資質(zhì)及董秘紙質(zhì)文件管理工作;

　　8、配合財務(wù)負(fù)責(zé)人開展其他有關(guān)財務(wù)工作。

　　任職條件:

　　1、財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷;

　　2、掌握基本財務(wù)會計知識,熟練運用辦公自動化軟件及相關(guān)財務(wù)軟件;

　　3、工作認(rèn)真細(xì)致,善于溝通,富有責(zé)任心;

　　4、具有良好的職業(yè)道德,敬業(yè)精神和團隊合作能力。

出納崗位職責(zé)12

　　一、會計崗位責(zé)任：

　　1認(rèn)真執(zhí)行國家的財經(jīng)紀(jì)律和工會財會制度。收好、管好、用好工會經(jīng)費。

　　2按時搞好經(jīng)費預(yù)決算，為工會領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

　　3準(zhǔn)確運用會計科目，認(rèn)真審核原始憑證，記好經(jīng)費帳，及時、定額收交工會經(jīng)費、會費。做好財務(wù)報表，憑證等會計檔案資料的`保管和工會財產(chǎn)的登記管理，工會的各種資產(chǎn)每年檢查一次，做到帳物相等。

　　4加強對有價票據(jù)的監(jiān)印、登記、使用和管理。 5堅持財務(wù)民主，每年向教職工(會員)公布帳目一次，自覺接受教職工和工會經(jīng)審會的財務(wù)監(jiān)督和審查，對違反財務(wù)規(guī)定的行為進行抵制。

　　二、出納崗位責(zé)任

　　1嚴(yán)格執(zhí)行國家和銀行的法律、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，逐筆記載，做到帳款相符。

　　2妥善保存好限額內(nèi)現(xiàn)金以及支票，對庫有現(xiàn)金和銀行存款應(yīng)及時與會計帳核對，如有出入，及時查對。

　　3嚴(yán)格各項經(jīng)費支出報銷和審批手續(xù)，做好互助、互濟會經(jīng)費管理。

　　4遵守核定庫存現(xiàn)金限額，不得突破。

　　5每年年底對工會的各種資產(chǎn)檢查、核對一次，做到帳物相符。

出納崗位職責(zé)13

　　餐廳出納崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)餐廳日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　5、負(fù)責(zé)按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、報稅、按期出具財務(wù)報表，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報賬、對賬;

　　6、負(fù)責(zé)會計檔案的管理，記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　8、負(fù)責(zé)核算、盤點各項財產(chǎn)的'準(zhǔn)確性;

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè);

　　2、2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，熟練使用Excel等辦公軟件;

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　4、處事靈活細(xì)心，責(zé)任心強，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力。

　　餐廳出納崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔.

出納崗位職責(zé)14

　　1、能正確處理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　2、配合會計負(fù)責(zé)人建立現(xiàn)金與銀行日記賬并管理;

　　3、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的`工作流程與方法(驗票、開票以及稅務(wù)報稅);

　　4、熟練掌握普通機打或手寫發(fā)票的開具;

　　5、熟練使用office及其他辦公軟件;

　　6、公司一般行政事務(wù)。

出納崗位職責(zé)15

　　1.現(xiàn)金銀行存款收付，資金調(diào)度與控管;

　　2.供應(yīng)商發(fā)票整理;

　　3.內(nèi)外銷發(fā)票開立及寄送;

　　4.會計憑證和銀行回單的整理，裝訂，歸檔;

　　5.協(xié)助銷售報表的`編制;

　　6.主管分配的其他工作內(nèi)容。

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