工程款支付申請表怎么寫
小編為你推薦工程支付申請表。希望對你有幫助。
供應商款項支付申請表：
編號：
項目名稱: 合同編號：
供應商名稱: 付款方式簡述:
供應合同價格:
支票
現金
供貨合同形式：
固定總價
補充合同 其他: 電匯
本期付款對應供貨時間截止至： 本期付款為該合同第 次付款
結算
數據 / 項目名稱 代號 計算公式 金額 備注
至本期止累計應付款 a 到貨驗收合格的款項 (見附件：材料到貨明細表)
c 應付預付款 (預付款抵扣完后此項為零)
d 退還保留金
e 其他(附件：至本期止其他應付款)：
f 至本期止應付款合計 (a+b+c+d+e)
至本期止累計應扣款 g 保留金
保留金余額 (g-d)
h 預付款抵扣
預付款余額 (c-h) (預付款需在付款達合同額60%時全部抵扣)
i 其他扣款(見附表2)
m 至本期止扣款合計 (g+h+i)
至本期止累計應付款 n (f-m)
此前累計已付款 p
本期應付款 q ( n-p)
本期實際付款 r (r應小于或等于q)
至本期止累計已支付金額 s (本期實際付款+此前累計已付款)
簽 字 欄 責 任 人 責 任 內 容 簽字/日期
材料主管 核實材料員接收材料的數據是否與訂貨單屬實/材料單價是否合理，并做好分類匯總工作 采購內容:
現場經理 核實到貨材料的質量是否滿足現場施工的要求或標準
合同管理 審核本次支付的材料款是否符合合同條件(包括：單價、數量、支付條件等)
項目經理 審核本次支付的材料款是否符合支付條件，包括結合財務狀況審核能否支付
商務經理
事業部經理
說明欄：
1.所有的請款一律先送交此文件，待審批完成后(審核時限分別為二個工作日)再提供發票，領取支票。
2.此文件為內部請款及結算文件，不做為對外結算文件。
3.此表嚴格按照表格設置填報，如實反映材料到貨情況、到貨時間、支付情況。
4.文件流程依次為：材料主管---現場經理---合約/核算---項目經理---商務經理---事業部經理。
[工程款支付申請表怎么寫]
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