公司會計的工作職責(zé)

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公司會計的工作職責(zé)（范例15篇）

公司會計的工作職責(zé)1

　　一、具體負(fù)責(zé)公司會計組織管理工作。

公司會計的工作職責(zé)（范例15篇）

　　二、負(fù)責(zé)公司的出納員、收銀員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督公司的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

　　三、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核公司的出納員、收銀員、會計員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證公司的會計核算工作正常進行。

　　四、負(fù)責(zé)公司的日常會計工作，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細(xì)帳核對相符。按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

　　五、負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算，正確計算收入、成本、費用、利潤，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度進行利潤分配。

　　六、負(fù)責(zé)公司的稅金的計算、申報、稅款交納。

　　七、辦理公司其他對外會計事務(wù)。

　　八、對公司的會計憑證、帳薄、報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

　　九、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性及安全性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的`管理，提高資金利用率。

　　十、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核及會計報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。

　　十一、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向公司總經(jīng)理匯報工作。

　　十二、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負(fù)有間接的管理責(zé)任。

　　十三、定期組織所屬部門人員學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度，不斷提高人員的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

　　十四、完成公司總經(jīng)理交給的其他工作任務(wù)。

公司會計的工作職責(zé)2

　　1.負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理、納稅申報;

　　2.負(fù)責(zé)日常費用報銷審核和各項費用支付審核;

　　3.按公司要求定期編制和報送各種財務(wù)報表;

　　4.對公司經(jīng)營狀況進行財務(wù)分析;

　　5.統(tǒng)籌項目資金支付計劃;

　　6.負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)清理，應(yīng)收款項的催收工作;

　　7.協(xié)助編制公司預(yù)算，對預(yù)算執(zhí)行情況進行審核、分析，并就出現(xiàn)問題及時上報，提出措施及建議;

　　8.協(xié)助做好公司財務(wù)管理流程的設(shè)計、梳理和優(yōu)化;

　　9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

公司會計的工作職責(zé)3

　　1.負(fù)責(zé)子公司財務(wù)合并及母公司報表、財務(wù)數(shù)據(jù)審核等;按照法定的`時間要求及基礎(chǔ)財務(wù)數(shù)據(jù)，出具子公司財務(wù)報表;審核子公司財務(wù)數(shù)據(jù)，稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行，根據(jù)業(yè)務(wù)實質(zhì)并充分結(jié)合稅法進行各個層面的納稅籌劃，子公司研發(fā)項目監(jiān)管籌劃;

　　2.負(fù)責(zé)子公司賬務(wù)處理;根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則、集團核算規(guī)范等及時進行賬務(wù)處理;及時梳理、歸檔、裝訂憑證;按照集團的時間要求報送月度財務(wù)報表、快報、相關(guān)專項報表、臨時報表等;對外及時提供財務(wù)數(shù)據(jù);銀行資金管理;

　　3.子公司日常管理;子公司業(yè)務(wù)咨詢，子公司報表數(shù)據(jù)審核。　　

公司會計的工作職責(zé)4

　　1、制定本企業(yè)會計制度

　　財務(wù)主管（會計主管）根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)、會計制度和其他法規(guī)、政策，結(jié)合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學(xué)地組織會計工作，并領(lǐng)導(dǎo)、督促會計人員貫徹執(zhí)行。

　　2、組織領(lǐng)導(dǎo)財會部門工作

　　財務(wù)主管（會計主管）要落實會計部門崗位職責(zé)和人員分工，領(lǐng)導(dǎo)本部門人員認(rèn)真貫徹遵守國家財經(jīng)法律和政策，遵守會計法規(guī)，嚴(yán)格按照本企業(yè)會計制度和其他規(guī)定，加強會計核算。財務(wù)主管—會計主管還要組織本部門有關(guān)崗位人員會同有關(guān)部門，制定本企業(yè)辦理有關(guān)財產(chǎn)物資的各項會計事務(wù)的規(guī)章制度，協(xié)調(diào)各部門共同執(zhí)行。財務(wù)主管—會計主管有行使監(jiān)督職能、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律、防范和制止違法亂紀(jì)行為的責(zé)任。

　　3、做好高層領(lǐng)導(dǎo)的財務(wù)管理助手

　　財務(wù)主管（會計主管）要作為高層領(lǐng)導(dǎo)的財務(wù)會計助手，充分提取和利用會計信息資料，為企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟預(yù)測和經(jīng)營決策的依據(jù)。財務(wù)主管（會計主管）要參與經(jīng)營決策，主持制定和考核財務(wù)預(yù)算。財務(wù)主管（會計主管）還要從會計和經(jīng)濟法角度參與審查或擬定重要的.經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議。

　　4、加強日常財務(wù)管理和成本控制

　　企業(yè)會計要經(jīng)常掌握貨幣資金收支結(jié)存情況和和種有價證券、短期投資的市場變動，按期編制各種長、短負(fù)債的償債計劃；開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財務(wù)收支；組織有關(guān)部門和會計崗位人員按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領(lǐng)導(dǎo)提出成本控制分析報告和成本計劃。

　　5、保證按時納稅及應(yīng)交利潤

　　財務(wù)主管（會計主管）應(yīng)負(fù)責(zé)按照國家稅法和其他規(guī)定上，嚴(yán)格審查應(yīng)交稅金、應(yīng)交利潤和其他應(yīng)交款項，督促有關(guān)崗位人員及時辦理解交手續(xù)，做到按期完成上交任務(wù)，不挪用、不截留、不拖欠。

　　6、負(fù)責(zé)定期財產(chǎn)清查

　　財產(chǎn)清查制度是企業(yè)財經(jīng)制度的一個內(nèi)容，財務(wù)主管（會計主管）的職責(zé)在于定期組織有關(guān)部門人員共同進行財產(chǎn)清查工作。結(jié)合財產(chǎn)清查，促使有關(guān)部門不斷完善管理制度，改進管理方法。財務(wù)主管（會計主管）還要根據(jù)管理部門決定，按經(jīng)營管理要求，協(xié)助有關(guān)部門核定機器設(shè)備需要量和物資儲備定額。

　　7、搞好財務(wù)部門人力資源管理

　　建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，組織財務(wù)部門人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高財務(wù)部門的整體素質(zhì)。

公司會計的工作職責(zé)5

　　1、根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃，協(xié)助總經(jīng)理制定財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財務(wù)年度計劃，并組織實施年度計劃的分解;

　　2、完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)控制度，組織實施并監(jiān)督檢查落實情況，規(guī)范財務(wù)管理;

　　3、組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)管理、會計核算、預(yù)算管理、成本管理等方面工作，提高企業(yè)經(jīng)營效益;

　　4、定期對財務(wù)管理工作進行考核、督促和檢查，提高財務(wù)工作效率;

　　5、制定回款指標(biāo)、資金支配方案，加強內(nèi)部資金管理;

　　6、配合總經(jīng)理執(zhí)行財務(wù)方面決議，對公司日常資金運轉(zhuǎn)和財務(wù)運作進行監(jiān)控;按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對公司各項預(yù)算、費用進行審批;

　　7、定期對公司經(jīng)營狀況進行階段性的財務(wù)分析與財務(wù)預(yù)算，并提出改進方案;定期向高層提供財務(wù)分析及預(yù)算報告，為公司的經(jīng)營決策提供合理化意見;

　　8、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的'財務(wù)工作以及稅務(wù)工作，審核及指導(dǎo)公司的財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

公司會計的工作職責(zé)6

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

　　7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的'領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　10、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

公司會計的工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)編制會計記賬憑證；

　　2、審核，核對和管理公司各類報銷，發(fā)票及單據(jù)；

　　3、跟進應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理，每月出具三大報表及管理分析報表；

　　4、負(fù)責(zé)會計憑證賬簿報表等會計資料的整理分類歸檔；

　　5、完成上級交辦的'其他工作。

公司會計的工作職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)員工錄用退工手續(xù)的辦理、繳金

　　2、負(fù)責(zé)辦公用品的采購保管領(lǐng)用發(fā)放

　　3、負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營費用的.報銷

　　4、負(fù)責(zé)銀行往來收支

　　5、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金銀行流水賬

　　6、收驗增值稅進項發(fā)票、開具增值稅銷項發(fā)票

　　7、協(xié)助財務(wù)主管完成公司核算

　　8、對接成都母公司日常運營管理事項

公司會計的工作職責(zé)9

　　1.正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務(wù)結(jié)果

　　2.負(fù)責(zé)公司稅金的'計算，申報和繳納工作

　　3.及時做好會計憑證，報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

　　4.主動進行財會咨訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時可靠的財務(wù)信息和工作相關(guān)建議

　　5.定期核固定資產(chǎn)賬目，做到賬物相符

　　6.負(fù)責(zé)公司所以賬目來往梳理，做好成本控制，負(fù)責(zé)每月各項財務(wù)報表

公司會計的工作職責(zé)10

　　一、負(fù)責(zé)以會計開據(jù)的收款、付款憑證辦理現(xiàn)金、貨幣資金的收、付工作和庫存現(xiàn)金的保管工作。

　　二、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作，做到日清月結(jié)，帳實相符。并及時和會計對帳，做到帳帳相符。

　　三、認(rèn)真檢驗貨幣真?zhèn)危舫霈F(xiàn)假幣，責(zé)任自負(fù)，全額賠償。

　　四、不得以白條抵庫，每筆以現(xiàn)金付出的必須由會計開據(jù)付款憑證，凡沒有付款憑證的.一律不得付款，否則，責(zé)任自負(fù)。

　　五、遵守本所的各項規(guī)章制度，及時完成法人臨時交辦的其他工作任務(wù)。

公司會計的工作職責(zé)11

　　一、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實合法、金額準(zhǔn)確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續(xù)不全不得付款，更不得先付款后補手續(xù)。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　二、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的'轉(zhuǎn)賬支票時，必須經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)副總批準(zhǔn)，按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　三、隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　四、對收取的各類票據(jù)要認(rèn)真審查，發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù)，及時查詢，進行處理。并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進行逐筆登記。

　　五、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對未達(dá)賬款要及時查詢處理。

　　六、對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。

　　七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。空白收據(jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進行登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。