關于出納的職責（通用27篇）
現如今，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編幫大家整理的關于出納的職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出納的職責 1
1、負責現金收人、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行；
2、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務費用；
3、負責簽收整理和保管各種支票、匯票、本票等產制送款簿，及時送存銀行；
4、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務；
5、負責編制“企業每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”；
6、每日上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象，應立即查找原因；
7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，清點現金及支票；
8、將現金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計；
9、審查外匯現金、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的.存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔；
10、妥善保管各種收、付款憑證和企業“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條有理；
1l、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金和零用金，做到賬款相符，確保現金的安全；
12、負責所得稅扣繳申報事項；
13、完成財務部經理安排的其他工作。
出納的職責 2
一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算。
二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、負責與內部各單位往來款項的.劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。
七、定期向主管負責人匯報貨幣資金結存情況。
八、按規定辦理其他所轄事務。
出納的職責 3
1.職責概述
遵照國家及企業的財務和會計制度，負責辦理本企業現金、銀行清算業務及現金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，并對企業庫存現金、票據及有關印章進行妥善保管。
2.主要工作
（1）貫徹執行企業現金、銀行存款管理制度和收支清算規定。
（2）辦理現金收付業務，并負責現金支票的保管、簽發。
（3）建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日清算、賬實相符、出現差異及時匯報。
（4）按照國家有關法律法規要求，負責企業銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。
（5）負責銀行清算，辦理銀行存取款業務和轉賬業務，并定期打印、取回銀行對賬單。
（6）根據審核無誤的資金支付申請，按規定辦理資金支付手續，并及時登記現金、銀行存款日記賬。
（7）協助會計人員做好企業員工每月工資的發放。
（8）負責企業各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。
（9）負責企業空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。
（10）負責銀行預留印鑒和有關印章的'管理。
3.關鍵業績指標
（1）現金收付業務辦理準確性。
（2）銀行清算業務辦理及時率。
（3）現金、銀行存款日記賬準確性。
（4）庫存現金管理出錯次數。
（5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。
4.任職資格要求
（1）學歷
財務、會計專業中專及以上學歷。
（2）工作經驗
一年以上出納從業經驗。
（3）能力要求
關注細節能力、會計核算能力、專業學習能力、溝通能力、自控能力。
出納的職責 4
1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務。
2、根據審核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務登記銀行存款日記賬；及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。
3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發現差錯及時查清更正。
4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續控制使用限額和報銷期限。
5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。
6、配合對應收款的'清算工作。
7、按照費用報銷的有關規定嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全。
8、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。
9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。
10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責掌管公司財務保險柜。
12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。
出納的職責 5
1、負責日常現金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單；
2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優化；
4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報；
5、對公司銀行賬戶相關業務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單；
6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料；
7、完成領導交辦的.其他相關工作。
出納的職責 6
1、負責公司發生的各項業務的銀行往來、現金等工作；
2、登記現金、銀行存款賬務；
3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關工作；
4、定期與會計核對賬目，賬賬相符；
5、根據公司實際情況安排的.其他與出納相關的工作；
6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作；
出納的職責 7
1、按照集團和公司財經制度辦理現金的.收入、支出、結存、及時并序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面余額與實際庫存相符；
2、妥善保管空白支票和有關印章；
3、加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結；
4、配合會計人員清理資金往來及時對賬；
5、及時填報資金日報表，及時報送有關人員；
6、完成上級交辦的其他事務。
出納的職責 8
1、在處長和分管副處長的領導下開展工作；
2、負責貫徹執行財務和會計管理的'法律、法規、規章和制度；
3、負責擬訂年度工作計劃、工作目標；
4、負責辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作；
5、負責按照規定管理和使用本級銀行票據、收款收據，辦理銀行結算；
6、負責登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關賬簿，發現異常情況，及時報告；
7、負責保管支票財務使用人員印章；
8、完成處領導交辦的其他工作。
出納的職責 9
1、辦理銀行開戶、對賬、網銀、銀企直聯；
2、資金歸集；
3、銀行存款余額對賬表；
4、現匯戶、備用金戶付款；
5、商票開票、承兌、臺帳管理；
6、貸款申請、計息、轉貸、還貸、臺帳管理；
7、購買、贖回銀行外部理財，購買結算中心內部理財；
8、負責區域各法人主體月度銀行余額調節表；
9、外部機構等對銀行賬戶的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。
出納的'職責 10
1.管理庫存現金，票據，日常報銷。
2.每月管理應付，督促應收，同時管理K寶(包括應收應付，開票)
4.協助提供資料與外面的會計，跟蹤會計完成公司的賬目。
5.做好社保公積金的繳納工作，銀行對賬，檔案，公司重要文件資料的'管理。
出納的職責 11
1、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結；
2、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷；
3、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作；
4、做好公司領導安排的其他事物。
出納的職責 12
1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務；
2、公司日常行政管理的運作，包括后續平臺醫療器械訂貨工作；
3、負責公司的檔案管理及各類文件、資料的.鑒定及統計管理工作；
4、協助上級領導對各項行政事務的執行；
5、熟悉招投標流程，制作投標文件；
出納的職責 13
1.負責日常收付款及報銷處理，POS機借用、預開收據的審批工作；
2.負責日常現金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記；
3.負責日常庫存現金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作，并作每日匯報；
4.定期進行單據整理、裝訂及保管；
5.負責銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業務；
6.負責發票申請和領取等稅局業務；
7.完成上級交給的其他任務。
出納的.職責 14
1、負責日常資金及票據的收支結算、保管工作；
2、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；
3、登記保管各種明細賬，總分類賬；
4、按照財務制度定期對賬，如發現差異查明原因；
5、編制會計報告報表，處理結賬時有關的賬務調整事宜；
6、完成財務經理交辦的其他工作。
出納的.職責 15
1、負責公司現金、銀行存款的保管、出納和記錄；
2、負責網上付款、現金報銷、開票等有關手續，保證及時付款；
3、負責報銷的審核、粘貼，保證原始憑證的`合理合法；
4、協助會計做好各種帳務的處理工作；
5、完成上級交給的其它事務性工作。
出納的職責 16
1、負責銀行、現金的賬務登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。
2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業務的辦理及網上銀行各類業務。
3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門核查。
4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務經理。
5、有權對不符合本公司財務制度規定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續，并向財務經理反映，必要時可向總經理反映。
6、每月末及時準確的`與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行余額調節表。
7、準確的保管公司庫存現金，每月末在會計的監督下，對庫存現金進行清點工作，并填寫現金清點表存檔。
8、完成財務經理布置的其他工作。
出納的職責 17
1、管理公司各銀行帳戶，負責與銀行的結算、洽談業務。
2、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。
3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，每日編制資金日報表，并做好月末結帳對帳工作。
4、負責每月發放職工工資。
5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。
6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。
7、完成上級交代的'其他事務性工作。
出納的職責 18
1、負責制作工資并按公司規定按時完成發放；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責公司費用報銷，繳納各種公司稅費。
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
5、負責查賬并及時登記現金、銀行存款日記賬，電子版和紙質登記并編制報表并當天報表發送到上級主管郵箱；
6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
7、負責購買并開具發票收據；做好相關記錄表；
8、保管財務章，以及財務相關印鑒并及時登記使用記錄。
9、負責公司辦公用品采購；
10、領導交代的.其他事宜。
出納的職責 19
1、掌握會計制度和有關法規、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，專款專用。
2、每月開具增值稅發票給相應的客戶，并管理進項的發票。
3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確。
4、嚴格票據管理，保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等。
5、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。
6、遵守和維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督，負責會計稽核。
7、協助銷售助理處理日常的銷售工作。
出納的'職責 20
1、監督核查公司現金及票據等各項收入的到賬情況，發現不符，及時查明并糾正；
2、嚴格按公司財務制度報銷結算公司各項費用并編制憑證；
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的憑證；
4、對公司與銀行的有關文件與資料進行登記和歸檔；
5、根據上級部門的需要，編制各種資金流動報表；
6、做好財務印鑒的'保管使用、登記，協助相關部門做好收款工作；
7、配合其它財務人員做好每月報稅和工資發放工作。
出納的職責 21
1、處理日常應收應付款項的有關銀行業務；
2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性；
3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項，并嚴格執行，監督各種不合理費用的支出；
4、負責控制資金的合理分配與使用；
5、負責企業員工工資的`發放；
6、完成其他領導安排的工作。
出納的職責 22
1.負責公司現金、銀行存款及時合理的收付。現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。
2.定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的實際數，做到帳實相符，負責核定公司備用金余額并及時予以補充。
3.負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理。
4.及時取回有關費用 單據和銀行對帳單。
5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經財務對賬相符的'材料發票的申請書，并通過生產部、品質部、總經理、董事長的簽核。
6.負責審核每月人事部編制的工資，并發放之。
7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業發展空間)。
8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。
9.完成財務經理按排的其他事務。
出納的職責 23
1.負責公司銀行日記賬，做到日清月結；
2.負責所有網銀的制單、對賬、及時報告資金狀態；
3.指導、審核各種報銷或支出的原始憑證，保證票據的真實性、合法性、合理性；
4.及時去銀行取回相關單據及對賬單；
5.負責每月員工工資表的制定、發放；
6.完成上級交辦的.其他工作。
出納的職責 24
1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作；
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據；
3、做好每月的票據整理、核對、交接工作，并負責一部分的賬務處理工作；
4、根據需要編制資金報表，定期對賬；
5、負責辦公室環境的維護，辦公用品的.采購及物品領取管理，辦公設備的維護及管理等；
6、負責公司證照的保管、年檢、變更等；
7、負責員工的排班、考勤，協助招聘簡歷的篩選工作；
8、協助各項通知的上傳下達；
9、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務；
10、協助上級完成其他工作。
出納的職責 25
1、負責按照國家相關法律法規及地區公司財會制度的有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續和辦理銀行結算業務；
2、負責根據審核批準的報銷單，報銷費用；
3、負責編制現金、銀行的`記帳憑證，及時傳遞給財務登帳；
4、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及地區公司財務保險柜的安全使用；
5、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納的職責 26
1.嚴格遵守金融法規和各項規章制度，嚴格執行押運制度，按規定至銀行存、提款，負責相關網點的現金和款箱收送工作，確保資金安全。
2.嚴格執行交接驗收制度，認真填寫交接登記簿。
3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發現并向領導匯報。
4.每天按規定的時限和頻次對各網點儲匯款項進行交接，所有能進院交接的必須督促司機進院。
5.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。
6.完成與本崗位相關的其他工作以及領導交辦的.工作。
出納的職責 27
1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬的.保管與登記；
2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備注；
3.負責日常各款項的審核支付工作；
4.負責編制資金日報表，按時填報臺賬，并核對款項收支；
5.負責領導交待的部門其他工作等。
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