關于財務報銷流程規(guī)定
為加強公司內部管理，保持工作的規(guī)律和連貫性，根據(jù)實際運行情況特對報銷流程作如下規(guī)定：
一．請款單報銷流程
1．若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應先填寫請款單，注明日期、供貨單位、付款用途、金額及付款方式（現(xiàn)金、支票、電匯等），交財務主管審核，副總經理簽字認可，并由總經理簽字同意，方可向財務部支取款項（現(xiàn)金或支票等）；
2．申請人應盡快向供貨商索取發(fā)票交還財務部，以便財務做帳；
3．供貨商發(fā)票一到，應將該發(fā)票對應的請款單連同財務及副總簽字確認后的報銷單一起報送總經理簽字確認后，財務部收取報銷單，歸還請款單。
二．暫支單報銷流程
1．因工作需要向公司暫支借款，需先填寫暫支單，經部門經理及副總經理簽字同意，方可交于出納，向出納支取現(xiàn)金。若金額較大，還必須經總經理審批同意。任何人不得私自作出暫支決定；
2．暫支單必須在一周內結清（出差人員則在回公司后一周內結清），結算方式：以現(xiàn)金歸還或報銷單抵扣，出納應及時歸還暫支人員的暫支單；
3．如（無特殊情況）逾期未結算者，每逾期1天，扣除報銷總額的5，超2天10，依次類推。出納承擔每天20元的罰金。
三．報銷單報銷流程
1．因工作需要購買物品，需先填寫請購單（辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量，編制月度采購計劃），財務主管確認（辦公用品經行政主管確認）、副總經理審核同意后方可采購；金額較大需經總經理審批同意。
2．購買物品后需先填寫報銷單（確保提供正規(guī)發(fā)票等），經部門經理確認、財務主管審核、副總經理審批，并由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。
3．出差人員回公司后，出納應及時提醒、督促報銷。一周內必須完成報銷工作。
報銷內容：按出差管理制度執(zhí)行。有關請客送禮需預先報請副總確認，然后由總經理簽字方能實施。
報銷單填寫：寫明出差時間、報銷內容、金額等，并由部門經理簽字確認。
4．對審批手續(xù)不全的報銷單（未經會計確認，副總經理審核，總經理簽字），財務部一律不予辦理；
5．報銷單填寫完，財務主管確認后，統(tǒng)一交于辦公室文員上報副總及總經理。上報時間：每星期二、星期四。
6．審批成功后的報銷單交于辦公室文員，經與出納確認后將統(tǒng)一時間進行報銷。報銷時間：每星期四、星期六下午13：00以后。
7．其他報銷內容和要求參照相關規(guī)定。
以上報銷流程各部門務必遵照執(zhí)行（執(zhí)行期：20xx年01月01日起）
上海XX有限公司
20xx年1月1日
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