出納崗位職責

時間：2023-07-17 08:41:00 崗位職責

出納崗位職責【優選15篇】

　　在現實社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編為大家收集的出納崗位職責，歡迎大家分享。

出納崗位職責【優選15篇】

出納崗位職責1

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的.支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

　　3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，并按規定簽發支票。

　　6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

　　7.根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作；

　　4、負責與銀行、稅務等部門的.對外聯絡；

　　職位要求：

　　1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷；

　　2、有會計從業資格證，五年以上財會工作經驗；

　　3、熟悉現金管理和銀行結算，能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件；

　　4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

出納崗位職責3

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬;

　　4.做好資金管理及對下支付;

　　5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　6.完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責4

　　1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經允許不準動用。簽發支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續是否齊備，發現問題及時退經辦人員補辦。

　　3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數，，保證不出赤字，做到日清月結，并經常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款余額調節表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認真填寫有關票據的日期、用途，蓋上預留銀行印鑒，隨時催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類有價證券，確保安全、完整無缺。

　　6、完成會計主管和領導交辦的`其他工作。

出納崗位職責5

　　一、現金管理：

　　1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現金收支業務，做到日清月結。

　　2、保證月末所管理的現金余額與現金日記帳余額一致，并與會計總帳余額相符。

　　3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現金或借與他人，保證現金安全。

　　二、銀行存收管理：

　　1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業務，做到日清月結。

　　2、根據銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時做好未還帳，始終保持經調節后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。

　　3、保證月未所管理的'銀行存款余額與經調節后的銀行對帳單一致，并與會計總帳余額相符。

　　三、各類銀行單據業務的管理：

　　1、根據會計記帳憑據，負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業務的填寫和開據工作，并及時取回銀行收支回單，交會計制作記帳憑證。

　　2、負責購買、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。

出納崗位職責6

　　1、日常現金、銀行、票據的收、支結算;

　　2、登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;

　　3、每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表;

　　4、對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規范、單據是否齊全、發票是否真實、合規，金額是否準確;

　　5、安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;

　　6、銀行開戶、注銷、變更、票據的購買;

　　7、定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

　　8、積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

出納崗位職責7

　　1、嚴格按照財務制度的規定，辦理好日常的報銷手續，及時處理好暫收款項。
　　2、按時做好工資的學校崗位津貼，職務補貼及獎勵等發放工作。
　　3、根據規定，設置銀行記帳、現金日記帳。做到日清月結，準確無誤。
　　4、嚴格審核各種報銷和支出的原始憑證。對憑證不實、手續不全者，在做好解釋工作的情況下，應予以拒付。
　　5、認真執行銀行結算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理，不出支現金。
　　6、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的.限額。
　　7、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
　　8、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員做到相互支持、密切合作。

出納崗位職責8

　　1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內外工作;

　　2.嚴格按照公司制度審核原始單據，及時準確完成網上銀行付款及現金管理;每日下載網上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;

　　3.與銀行/外管局等單位保持良好關系，每月進行外匯結算相關工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關工作;

　　4.按公司要求填制資金預測表;

　　5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關會計檔案，協助會計進行憑證裝訂工作;

　　6.配合公司審計，進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金表格及資料;

　　7.完成上級主管安排的其他工作;

出納崗位職責9

　　出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

　　第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的`報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納崗位職責10

　　1.處理各類收支及銀行業務維護事項;

　　2.編制會計憑證及賬務系統錄入;

　　3.協助審核各類原始憑證;

　　4.協助編制財務報表;

　　5.填制納稅申報表;

　　6.保守公司的財務機密，完成公司領導及部門領導安排的其他工作;

出納崗位職責11

　　1、負責日常收支的`管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負責各項票據的開具;

　　6、完成上級領導安排的其他工作任務。

出納崗位職責12

　　1、負責日常現金及網銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的'核對工作，月末出具銀行余額調節表。

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷初審工作;

　　5、協助會計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關業務;

出納崗位職責13

　　崗位職責

　　1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發支付等工作；

　　2、配合會計做好每月的報稅和工資發放工作；

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的.原始憑證；

　　5、及時與銀行定期對賬；

　　6、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

　　8、根據營銷申請單，填開發票，并及時抄稅.

　　任職資格

　　1、財會相關專業大專以上學歷；

　　2、2年以上工作經驗；

　　3、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：2年經驗

出納崗位職責14

　　1.辦公室日常采購;

　　2.總經辦文件處理;

　　3.來客接待;

　　4.打印機維修;

　　5.公賬網銀經辦;

　　6.運營采購審批與付款以及每月明細核對;

　　7.發票申領、開具、郵寄;

　　8.銀行、稅務相關的`部分外勤工作;

　　9.報銷單據的整理、財務憑證裝訂。

　　11.公司員工福利管理。

　　12.領導交代的其他事情。

出納崗位職責15

　　1、負責日常資金收、付結算;包括但不限于現金收支、票據簽收、托收、轉付及過程資金管理;

　　2、負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進行核對，做到賬實相符;

　　3、負責月底對賬、每月編制銀行余額調節表;

　　4、支撐業務部門查款到賬事宜;

　　5、完成領導交辦的其他事項。

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