出納崗位職責

時間：2024-10-17 17:25:30 崗位職責

出納崗位職責(15篇)

　　在社會一步步向前發展的今天，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編為大家整理的出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責(15篇)

出納崗位職責1

　　1、負責日常費用的報銷及每月工資的'發放。

　　2、辦理與銀行之間的所有相關業務。

　　3、配合進行資質的申報、年審工作。

　　4、負責公司員工日常考勤管理及統計工作。

　　5、負責員工入、離職及轉正手續。員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立。

　　6、負責小庫房的管理及維護。

出納崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責協助人力資源各模塊工作如人事招聘、員工入、離職管理、考勤管理、績效考核、薪酬、社會保險等工作;

　　2、協助會計做好各種帳務的處理工作。

　　3. 完成領導交辦的其他工作;

　　崗位要求：

　　1.兩年以上相關工作經驗，能熟練使用Word、Excel等常用辦公軟件;

　　2、工作熱情積極、細致耐心，具有良好的'溝通能力、協調能力，頭腦靈活，性格開朗，相貌端正，能主動完成工作。

　　3、有基本財務方面的相關知識或者工作經驗者優先錄用。

出納崗位職責3

　　工作目: 負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核算

　　工作要求：服務意識強、積極熱情

　　工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。

　　一、工作關系

　　1、上級：主辦會計/總經理

　　2、下級：無

　　3、內部聯系：公司各部門

　　4、外部聯系：開戶銀行、管轄稅務局

　　二、工作職責

　　（一）、現金和銀行

　　1、根據審核無誤現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。

　　嚴格按照國家有關現金管理制度規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2、辦理銀行結算，規范使用支票。

　　嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號填寫，嚴禁發生匯款錯誤事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經總經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。

　　根據已經辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金賬面余額要及時與庫存現金核對；銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。

　　（二）、發票和收據

　　1、發票與收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行登記。

　　2、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票場所。

　　3、購買發票后，按順序用鉛筆在發票封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。

　　4、開發票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。

　　5、不符合規定發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。

　　6、嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致，并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票注明作廢，全聯保存。

　　7、每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。

　　8、按照稅務機關規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。

　　9、發票專管員應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

　　（三）、記帳和報表

　　1、應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后原始憑證填制記賬

　　憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。

　　2、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

　　3、每星期要填報資金收入及支出明細表。

　　（四）、印鑒

　　印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發支票所使用各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。

　　（五）、費用統計

　　每月分類統計現金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經理（面交或郵件）。

　　（六）、其它

　　1、交納公司物業管理費、水電費、電話費。

　　2、每月工資核算。

　　3、辦公室和領導交辦其他工作。

　　4、對所接觸公司文件及數據保密。

　　5、對改進部門工作有批評和建議權。

　　6、學習、解、掌握財經法規和制度，提高自己政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

　　三、考核內容

　　1、財務制度執行情況。

　　2、現金收付和銀行結算準確率。

　　3、賬簿核算準確率。

　　4、憑證填制準確率。

　　5、報表及時性

　　6、上級領導綜合評價。

　　四、聘用條件

　　1、知識技能：熟悉相關財務政策、法規和規定，具備會計等方面知識，有高度責任心。

　　2、工作經歷：從事財務、會計工作一年以上，有會計證。

　　3、所需學歷：中專以上。

出納崗位職責4

　　1.協助財務部門處理日常事務。

　　2.憑證及單據的整理、歸檔。

　　3.財務信息系統的更新。

　　4.開具發票并核對開票系統。

　　5.制作各類報表,及時匯總公司情況。

　　6.維護公司利益,保守各公司的`財務機密。

　　7.上級安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1、有會計上崗證;

　　2、熟練使用日常辦公軟件,掌握基本財務知識;

　　3、溝通領悟能力強;

　　4.熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件

出納崗位職責5

　　1.按結算繳款單內容，收取商戶上交的各種款項;

　　2.支付代收往來款項;

　　3.負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的'銀行業務。及時核對銀行帳項明細及余額;

　　4.根據業務需要往來款項的收據等;

　　5.現金及銀行存款業務及時登帳，與會計進行現金及銀行日記賬的核對;

　　6.做好庫存現金的保管工作。

出納崗位職責6

　　1.負責企業現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄工作;

　　2.建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單據;

　　3.配合企業開戶銀行做好對賬、報賬工作;

　　4.負責發票的開具及保管工作;

　　5.協助會計完成各種賬務處理;

　　6.辦理企業相關稅款的.申報、繳納及其他與稅務有關的實務;

　　7.協助上級領導處理財務部的日常工作，保障公司財務工作正常運轉;

　　8.完成領導指派的其他工作任務。

出納崗位職責7

　　1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬；

　　2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事；

　　3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接；

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

出納崗位職責8

　　1、編制公司業務收入支出單據，合同收據發票管理;

　　2、負責員工費用報銷、日常簡單現金和銀行賬務處理;

　　3、協助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關工作;

　　4、員工的業績、考勤、績效數據匯總統計;

　　5、能相對獨立地處理和解決所負責的工作;

出納崗位職責9

　　每日銀行帳錄入更新，銷售回款查詢

　　每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員

　　日常付款，包括公對公、公對私付款的審核，編制付款表格

　　銀行/外匯的收支、申報

　　網上銀行付款準備，包括付款申請單簽字審核、網銀錄入等

　　應收、應付票據到期委托收款、付款

　　所有付款憑證的編號和分類提供至相對應的費用會計

　　根據銷售以及市場部開具投標文件，資信證明，銀行保函等事務

　　每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應的'憑證存放在一起

　　付款后收到的發票，與做賬憑證一起給相對應的費用會計

　　每月開具電費發票

　　每月現金盤點

　　每月會計資料整理、歸檔，財務部文件柜整理

　　月/季度能源產值、財務狀況、外資信息、外貿進出口統計報表網上直報

　　保險理賠工傷報銷款登記

　　Blackline應收、應付票據報表

　　領導交代的其他事項

出納崗位職責10

　　1、負責日常資金收、付結算;包括但不限于現金收支、票據簽收、托收、轉付及過程資金管理;

　　2、負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進行核對，做到賬實相符;

　　3、負責月底對賬、每月編制銀行余額調節表;

　　4、支撐業務部門查款到賬事宜;

　　5、完成領導交辦的其他事項。

出納崗位職責11

　　1、負責制作工資并按公司規定按時完成發放；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責公司費用報銷，繳納各種公司稅費。

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性；

　　5、負責查賬并及時登記現金、銀行存款日記賬，電子版和紙質登記并編制報表并當天報表發送到上級主管郵箱；

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　7、負責購買并開具發票收據；做好相關記錄表；

　　8、保管財務章，以及財務相關印鑒并及時登記使用記錄。

　　9、負責公司辦公用品采購；

　　10、領導交代的其他事宜。

出納崗位職責12

　　1、日常結算：根據公司財務審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據及手續，并辦理銀行收支業務。

　　2、資金管理：負責公司資金的.理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。

　　3、銀行賬戶管理：負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網銀的開啟、使用及保管，協助會計編制銀行余額調節表。

　　4、財務檔案管理：日常憑證、銀行票據、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。

　　5、銀行及公司內部事務性、程序性對接，完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責13

　　1、負責公司日常的`費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　4、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　5、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

　　6、每月編制《現金流量表》，并上報財務主管。

　　7、每月配合人事行政編制好工資表及發放工資，社保的申報和處理工作。

　　8、完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責14

　　1.負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。

　　2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

　　4.辦理公司所有的'現金銀行收支事項，核對銀行收款及網上支付，做到日清月結。

　　5.建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。

　　6.準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時發放。

　　7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。

　　8.管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發票。

　　9.負責公司專利費續費的查詢及付款申請。

　　10.完成上級主管交辦的其他工作。

出納崗位職責15

　　1、負責貨幣資金的收支、承兌匯票的簽發;

　　2、根據會計憑證收付款項并登記現金日記賬、銀行日記賬;

　　3、及時與會計對賬，做到日清月結;

　　4、發票的`購買，管理及開具;

　　5、工商等年檢事宜;

　　6、辦公室日常行政事務。

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